Información actualizada al 22 de Mayo del 2019: Valor Cuota : RD$ 691.50852714 Rentabilidad : 8.11% Patrimonio : RD$ 109,432,453,189.66 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,225,672,503.08 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 2,682,575,296.63 Inversiones en Sector Público : RD$ 88,615,797,257.48 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,240,088,698.84

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