Información actualizada al 12 de Septiembre del 2019: Valor Cuota : RD$ 718.89866602 Rentabilidad : 10.63% Patrimonio : RD$ 115,881,919,369.80 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,389,387,005.92 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 3,070,564,532.66 Inversiones en Sector Público : RD$ 93,307,604,598.12 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 14,503,400,436.57

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