Información actualizada al 22 de Marzo del 2019: Valor Cuota : RD$ 679.86011671 Rentabilidad : 7.51% Patrimonio : RD$ 106,317,141,365.24 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 5,277,543,467.99 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 2,022,037,731.40 Inversiones en Sector Público : RD$ 87,105,006,984.75 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 12,207,908,763.29