Información actualizada al 17 de Agosto del 2017: Valor Cuota : RD$ 587.69032023 Rentabilidad : 10.15% Patrimonio : RD$ 81,961,680,123.55 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,266,458,392.92 Inversiones en Organismos Multilaterales : RD$ 60,338,846.29 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 505,152,440.78 Inversiones en Sector Público : RD$ 63,405,743,983.19