Información actualizada al 19 de Octubre del 2017: Valor Cuota : RD$ 597.37915889 Rentabilidad : 10.07% Patrimonio : RD$ 84,301,092,543.91 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,718,937,229.14 Inversiones en Organismos Multilaterales : RD$ 61,428,788.69 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 510,598,789.91 Inversiones en Sector Público : RD$ 66,852,430,989.83