Información actualizada al 12 de Noviembre del 2018: Valor Cuota : RD$ 657.73786935 Rentabilidad : 9.06% Patrimonio : RD$ 100,348,788,342.48 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,158,883,158.32 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,964,555,049.65 Inversiones en Sector Público : RD$ 81,389,607,733.97 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 12,989,887,694.08