Información actualizada al 20 de Septiembre del 2018: Valor Cuota : RD$ 650.56465989 Rentabilidad : 9.82% Patrimonio : RD$ 98,106,268,019.66 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 4,186,987,532.83 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,946,529,614.57 Inversiones en Sector Público : RD$ 78,581,767,936.92 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 13,485,943,617.85