Información actualizada al 19 de Julio del 2018: Valor Cuota : RD$ 643.14849742 Rentabilidad : 10.85% Patrimonio : RD$ 95,876,207,377.75 Capital Autorizado : RD$ 400,000,000.00 Capital Suscrito : RD$ 368,209,200.00 Comisión Administrativa : Comisión mensual por administración será el cero punto cinco por ciento (0.50%) Comisión Complementaria : Será de un veinticinco por ciento (25.00%) de la rentabilidad Inversiones en Empresas Publicas O Privadas: RD$ 3,961,313,697.04 Inversiones en Otras Inversiones : RD$ 1,926,799,661.28 Inversiones en Sector Público : RD$ 77,925,027,233.08 Inversiones en Entidades de Intermediación Financiera : RD$ 12,277,999,299.81

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